En este Webinar mostraremos cómo utilizar series de tiempo para realizar proyecciones tanto de variables macroeconómicas como de variables internas de una empresa tales como ventas, utilidad y precios. Explicaremos por qué un pronóstico no puede ser un valor fijo, bajo qué condiciones un proceso AR(1) se convierte en una caminata aleatoria, y funciones útiles de RISK tales como RISKPercentile y RISKTarget.
Webinar Details
2023-02-08,
About the Presenters
Enrique Navarrete
Matemático y economista de nacionalidad mexicana, cursó sus estudios universitarios tanto en matemáticas como en economía en el M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology). Posee una Maestría en Economía en la Universidad de Chicago, concentración en finanzas.
Consultor de Derivados, Riesgos Financieros, y Modelos Matemáticos de Pérdida, durante el periodo 2002-2022, ha dictado más de 350 seminarios en los países de la región sobre estos temas, tanto en la industria como en el sector financiero, universidades, así como en organismos de control en países tales como Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, Paraguay, Perú y Bolivia.
Instructor y conferencista de Palisade Corporation en todos los módulos del Decision Tools Suite, incluyendo @RISK, Risk Optimizer, Precision Tree, Stat Tools. Participó como conferencista invitado en la Reunión de Usuarios Latinoamericanos de @RISK en Costa Rica (2007), Colombia (2008, 2018) y Brasil (2009).
Conferencista en organizaciones tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), la Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas (ACEF).
Consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el área de Riesgo de Crédito en el sector Microfinanzas y Basilea. Ha realizado diversas consultorías en diversas Superintendencias de Bancos, Bancos Centrales y Entidades Financieras de la Región sobre el diseño de manuales, metodologías, políticas y procedimientos para implementar Basilea en lo que respecta a riesgo de crédito, operacional, mercado y liquidez.
Ha colaborado como Catedrático en el Programa de Actualización en Supervisión (PAS), Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS), en colaboración con la Escuela Politécnica Nacional y USAID. Así mismo realizó consultorías en Bancos Centrales y Superintendencias Financieras en países tales como Bolivia, Paraguay, Guatemala, El Salvador y República Dominicana.
Colabora actualmente con la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia, y la Universidad de Antioquia, Colombia, iimpartiendo cátedra en el Diplomado en Administración Integral de Riesgos Financieros
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